Relatório Sócio Econômico

RELATÓRIO FINANCEIRO - ANO 2015

RECEITAS 2015

 RECEITAS R$ 6.465.440,22
PATROCÍNIOS R$ 2.679.245,47
INSCRIÇÕES EVENTOS R$ 2.346.146,30
ANUIDADES R$ 1.237.393,51
RECEITAS DIVERSAS R$ 202.654,94
 PATROCINIOS 2.679.245,47
Copa 2015 - Diversos 1.749.723,62
Copa 2016 – Fresenius* 170.000,00
Auditório - Cristália 167.445,85
RECEITAS DIVERSAS 151.000,00
Questionário Perfil Anestesista- Cristalia 123.598,08
Jopa 2015 - Diversos 63.200,00
Fundação Segurança Paciente - Qualicor 50.000,00
PEC de Transfusão - Fresenius 46.800,00
PEC - Cristália 40.000,00
ASA - SBA + Cristalia 36.261,92
Workshop Mon Hemodinâmica 2015 20.000,00
Copa 2014 16.216,00
Jopa 2014 15.000,00
Workshop Ultrassom 2015 12.000,00
Campanha Conheça Anestesia - Pfizer 10.000,00
Raiesp 2015 - Diversos 8.000,00
 PATROCINIOS (eventos educacionais) 2.132.939,50
Copa 2015 - Diversos 1.749.723,62
Copa 2016 – Fresenius* 170.000,00
Jopa 2015 - Diversos 63.200,00
PEC de Transfusão - Fresenius 46.800,00
PEC - Cristália 40.000,00
Workshop Mon Hemodinâmica 2015 20.000,00
Copa 2014 16.216,00
Jopa 2014 15.000,00
Workshop Ultrassom 2015 12.000,
Raiesp 2015 - Diversos 8.000,00
 INSCRIÇÕES EVENTOS EDUCACIONAIS 2.346.146,30
Copa 2015 1.696.076,50
Copa 2016 334.003,59
Curso Básico de Gestão 68.121,87
Simpanest 2015 54.078,53
CPTSA 2015 45.249,71
Simpanest 2015 Online- Ed Manole 34.486,14
Workshop de Utrassom 28.427,40
Jopa 2015 26.588,07
Workshop Monitorização Hemod 14.129,85
Simpósio Mon. Consciência 8.606,50
Workshop de Via Aérea 8.537,00
Simpanest 2014 Online- Ed. Manole 7.113,51
Raiesp 6.475,00
Jopa 2014 5.338,10
Workshop de Ventilação Mec. 4.430,85
CPTSA 2016 2.265,18
Simpósio Segurança do Paciente 1.173,75
Simpanest 2016 1.044,75

RECEITAS 2015 – eventos científicos

 INSCRIÇÕES EVENTOS EDUCACIONAIS 2.346.146,30
Copa 2015 1.696.076,50
Copa 2016 334.003,59
Curso Básico de Gestão 68.121,87
Simpanest 2015 54.078,53
CPTSA 2015 45.249,71
Simpanest 2015 Online- Ed Manole 34.486,14
Workshop de Utrassom 28.427,40
Jopa 2015 26.588,
Workshop Monitorização Hemod 14.129,85
Simpósio Mon. Consciência 8.606,50
Workshop de Via Aérea 8.537,00
Simpanest 2014 Online- Ed. Manole 7.113,51
Raiesp 6.475,00
Jopa 2014 5.338,10
Workshop de Ventilação Mec. 4.430,85
CPTSA 2016 2.265,18
Simpósio Segurança do Paciente 1.173,75
Simpanest 2016 1.044,75
 PATROCINIOS (eventos educacionais) 2.132.939,50
Copa 2015 - Diversos 1.749.723,62
Copa 2016 – Fresenius* 170.000,00
Jopa 2015 - Diversos 63.200,00
PEC de Transfusão - Fresenius 46.800,00
PEC - Cristália 40.000,00
Workshop Mon Hemodinâmica 2015 20.000,00
Copa 2014 16.216,00
Jopa 2014 15.000,00
Workshop Ultrassom 2015 12.000,
Raiesp 2015 - Diversos 8.000,00

RECEITAS 2015

 ANUIDADES SAESP 1.237.393,51
Total Pagantes 3.133
 Receitas Diversas 202.654,94
Direitos Autorais 175.895,61
Repasse Estacionamento 23.584,48
Outras Receitas 3.174,85

DESPESAS 2015

 DESPESAS R$ 1.877.042,64
Recursos Humanos R$ 901.276,70
ADMINISTRATIVAS R$ 504.614,71
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 471.151,23

DESPESAS 2015 com RH

FOLHA DE PAGAMENTO (7 cols) 793.981,40
Salários 266.589,80
INSS 160.244,81
Horas Extras/adic notu/DSR 80.732,28
13o Salário 43.720,67
Férias 34.654,18
Bonificações 34.216,24
Rescisões 21.303,90
IRRF 93.951,54
Processo Trabalhista, etc 0,00
FOLHA ENCARGOS 64.250,46
FGTS 54.531,26
PIS S/Folha 6.036,72
Contribuição Sindical 3.682,48
 DESPESAS R$ 1.877.042,64
Recursos Humanos R$ 901.276,70
ADMINISTRATIVAS R$ 504.614,71
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 471.151,23
FOLHA DE BENEFÍCIOS 105.295,3
Vale Refeição 41.698,69
Vale Alimentação 30.580,24
Assistencia Médica 20.027,84
Vale Transporte 2.802,61
PCMSO 2.618,44
Cursos e seminários 1.700,
Uniformes 1.305,00
Prêmio Páscoa 880,00
 RH PRÓPRIO R$ 901.276,70

DESPESAS 2015

INFORMÁTICA 141.619,36
Manutenção Home-page 57.232,30
Link dedicado (video-conferência) 39.900,00
Aplicativo de Eventos Adversos 22.788,99
Manutenção Computadores 8.304,60
Manutenção Software 8.030,64
Hospedagem de Site 2.538,86
Internet Banda Larga 1.855,66
Peças e Suprimentos 968,31
CONCESSIONÁRIAS 112.413,06
Energia Elétrica 40.557,12
Correios 39.556,00
Telefone / Celular 32.299,94
INSUMOS E AFINS 104.748,67
Impressos (Cartazes, Banners, etc.) 35.111,40
Prêmios Científicos e Brindes 21.600,50
Material de Escritório 19.894,
Alimentação (agua, etc) 11.446,92
Material de Higiene e Limpeza 7.096,
Motoboy 6.773,05
Cartório 1.638,20
Assinaturas Jornais/Revistas/TV 707,60
Homenagem- Placas 480,00
 ADMINISTRAÇÃO R$ 504.614,71
DESPESAS REUNIÕES 51.439,91
Passagem Aérea 26.319,93
Transporte (Combustível/Ped/Taxi/Estacio) 9.481,12
Hospedagens 8.148,10
Alimentação 6.646,26
Despesas Diversas 844,50
DESPESAS PREDIAL 43.650,38
Taxa Condominal 27.494,24
IPTU 12.654,53
Seguro Patrimonial 1.761,34
Conservação e Manutenção 880,00
Impostos e Taxas Diversas (TFE, TFA) 860,27
MOBILIDADE DIRETORIA 31.169,21
Transporte (Combustível/Ped/Taxi/Estacio) 29.015,84
Passagens Aéreas e Hospedagem 2.153,37
SUPORTE DE EVENTOS 19.574,12
Jornadas Regionais (JONNA, JOSULBRA, JASB E JABC) 8.301,99
Locação de Espaço (Prova ME/Posse diretoria) 7.577,13
Bolsas brindes restantes 2.025,00
Locação Bens e movéis (Hospitalar e JASB) 1.670,0
 ADMINISTRAÇÃO R$ 504.614,71
Assessoria de Imprensa 168.075,35
Advocacia 128.607,14
Contabilidade 102.392,89
Serviços de Limpeza e Conservação 39.511,20
Consultoria/Assessoria (Lanto) 21.829,78
Guarda e gerenciamento de arquivo inativo 6.794,16
Manutenção de Ar condicionado 2.240,00
Servicos Prestados - P.Jurídica 1.176,00
ISS retido de terceiros 524,71
 TERCEIRIZADOS R$ 471.151,23

CUSTOS 2015

 CUSTOS R$ 3.786.164,04
COPA (2015-2016) 3.074.889,86
CONSENSOS 125.238,52
JOPA 2015 112.711,03
ASA 2015 65.652,20
FUNDAÇÃO SEGURANÇA PACIENTE 56.774,60
QUESTIONÁRIO ANESTESISTA 54.014,13
WORKSHOPS 52.524,15
PEC/PEC TRANSFUSÃO 43.299,77
CURSO de GESTÃO 37.815,35
ESA 2015 32.332,03
SIMPANEST 2015 30.424,74
CPTSA (2015-2016) 22.740,99
SIMPÓSIO MONIT CONSCIENCIA 20.309,62
RAIESP 18.194,52
ANEST MAIS 11.601,81
SEMINÁRIO anestesia Brasil 9.239,26
Anuidades devolvidas SAESP 8.921,00
CBA 2015 6.530,46
CAMPANHA ANESTESIA 2.950,00

RECEITAS 2015 – eventos científicos

 INSCRIÇÕES EVENTOS EDUCACIONAIS 2.346.146,30
Copa 2015 1.696.076,50
Copa 2016 334.003,59
Curso Básico de Gestão 68.121,87
Simpanest 2015 54.078,53
CPTSA 2015 45.249,71
Simpanest 2015 Online- Ed Manole 34.486,14
Workshop de Utrassom 28.427,40
Jopa 2015 26.588,07
Workshop Monitorização Hemod 14.129,85
Simpósio Mon. Consciência 8.606,50
Workshop de Via Aérea 8.537,00
Simpanest 2014 Online- Ed. Manole 7.113,51
Raiesp 6.475,00
Jopa 2014 5.338,10
Workshop de Ventilação Mec. 4.430,85
CPTSA 2016 2.265,18
Simpósio Segurança do Paciente 1.173,75
Simpanest 2016 1.044,75
 PATROCINIOS (eventos educacionais) 2.132.939,50
Copa 2015 - Diversos 1.749.723,62
Copa 2016 – Fresenius* 170.000,00
RECEITAS DIVERSAS 151.000,00
Jopa 2015 - Diversos 63.200,00
Fundação Segurança Paciente - Qualicor 50.000,00
PEC de Transfusão - Fresenius 46.800,00
PEC - Cristália 40.000,00
ASA - SBA + Cristalia 36.261,92
Workshop Mon Hemodinâmica 2015 20.000,00
Copa 2014 16.216,00
Jopa 2014 15.000,00
Workshop Ultrassom 2015 12.000,00
Campanha Conheça Anestesia - Pfizer 10.000,00
Raiesp 2015 - Diversos 8.000,00

CUSTOS 2015

COPA (2015-2016) 3.074.889,86
CONSENSOS 125.238,52
JOPA 2015 112.711,03
ASA 2015 65.652,20
FUNDAÇÃO SEGURANÇA PACIENTE 56.774,60
QUESTIONÁRIO ANESTESISTA 54.014,13
WORKSHOPS 52.524,15
PEC/PEC TRANSFUSÃO 43.299,77
CURSO GESTÃO 37.815,35
ESA 2015 32.332,03
SIMPANEST 2015 30.424,74
CPTSA (2015-2016) 22.740,99
SIMPÓSIO MONIT CONSCIENCIA 20.309,62
RAIESP 2015 18.194,52
ANEST MAIS 11.601,81
SEMINÁRIO anestesia Brasil 9.239,26
Anuidades devolvidas SAESP 8.921,00
CBA 2015 6.530,46
CAMPANHA ANESTESIA 2.950,00
 “Resultado” de Eventos R$ 692.921,76
Patrocínios R$ 2.132.939,50
Inscrições R$ 2.346.146,30
Custos R$ 3.786.164,04

RESULTADO FINANCEIRO 2015

 RESULTADO R$ 802.233,54
RECEITAS R$ 6.465.440,22
CUSTOS R$ 3.786.164,04
DESPESAS R$ 1.877.042,64