Relatório Sócio Econômico

RELATÓRIO FINANCEIRO - ANO 2016

RECEITAS

 RECEITAS  2016 Percentual
Inscrições de Eventos R$ 2.639.518,41 43,21%
Patrocínios R$ 1.822.130,02 29,83%
ANUIDADES R$ 1.337.515,95 21,90%
Receitas Financeiras R$ 251.435,66 4,21%
EAD - Grupo Phorte R$ 20.000,00 0,33%
Tratado de Anestesiologia - 7ª Edição R$ 16.025,76 0,26%
Reembolso - Fundaão para Seg. do Paciente R$ 13.218,47 0,22%
Outras Receitas 4.460,61 0,07%
Reembolso OLA 2.140,57 0,04%
aluguel de Manequins 1.600,00 0,03%
TOTAL DE RECEITAS R$ 6.108.045,45 100%

PATROCÍNIO

PATROCÍNIOS - Eventos Educacionais 2016 Percentual
Copa 2016 1.584.696,92 86,97%
Copa 2015 121.796,60 6,68%
Consensos - Bloqueador N.M e Monitorização HEM 43.296,50 2,38%
Jopa 2016 26.840,00 1,47%
Campanha Conheça a Anestesia 22.500,00 1,23%
RAIESP 10.000,00 0,55%
Workshop Monitorização HEM 10.000,00 0,55%
Jopa 2015 3.000,00 0,16%
TOTAL DE PATROCÍNIOS 1.822.130,02 100%

INSCRIÇÕES

INSCRIÇÕES - Eventos Educacionais 2016 Percentual
COPA 2016 2.005.758,01 75,99%
COPA 2017 247.919,63 9,39%
JOPA 2016 96.724,23 3,66%
Simpanest on line - 2016 77.437,90 2,93%
CPTSA 2016 47.544,73 1,80%
Curso Básico de Gestão 33.853,52 1,28%
Copa Virtual 32.308,00 1,22%
Workshop de Ultrassom 30.253,09 1,15%
Sava 2017 20.200,35 0,77%
Workshop de Monitorização 19.912,80 0,75%
Simpanest on line 2015 15.120,00 0,57%
Raiesp 2016 5.194,15 0,20%
Workshop de Ventilação Mecânica 4.158,00 0,16%
Jopa 2015 3.134,00 0,12%
TOTAL DE INSCRIÇÕES 2.639.518,41 100%

 
Quantidade de Inscritos Copa
Copa 2016 2564
Copa 2017 521

PATROCÍNIOS X INSCRIÇÕES

INSCRIÇÕES x PATROCÍNIOS 2016
INSCRIÇÕES - Eventos Educacionais 2.639.518,41
PATROCÍNIOS - Eventos Educacionais 1.822.130,02

ANUIDADES

RECEITAS 2014 2015 2016
Anuidades 1.110.459,52 1.237.393,51 1.337.515,95
 
Quantidades de Sócios Pagantes
Ano Sócios Pagos Insentos Total
2014 3.056 263 3.319
2015 3.133 277 3.410
2016 3.124 295 3.419

DESPESAS / CUSTOS 2016

DESPESAS

 DESPESAS  2016 Percentual
Recursos Humanos 1.041.779,07 47,79%
Administrativas 759.463,08 34,84%
Serviços Terceirizados 323.560,099 14,84%
Despesas Finan./IRRF Aplicações Financeiras 55.313,85 2,54%
 TOTAL DAS DESPESAS  2.180.116,99 100%

RH PRÓPRIO

 RH PRÓPRIO  2016
FOLHA DE PAGAMENTO 616.760,58
Salários 546.468,10
Bônus/Horas Extras- COPA 70.292,48
FOLHA DE ENCARGOS 273.740,49
INSS 213.440,23
FGTS 47.300,43
Contrib. Sindical 6.036,16
PIS S/Folha 5.877,92
PCMSO 1.085,75
FOLHA DE BENEFÍCIOS 151.278,00
Vale Refeição 55.057,46
Vale Alimentação 46.000,92
Assistência Médica 29.447,24
Vale Transporte 7.670,23
Prêmios ( Páscoa/Natal) 7.073,65
Uniformes 6.028,50
 TOTAL RH PRÓPRIO  1.041.779,07

ADMINISTRAÇÃO I

 ADMINISTRAÇÃO I  2016
INFORMÁTICA 188.860,25
Site/Hot-Site e Loja Virtual - Aplicativo 69.350,00
Link dedicado 43.400,00
Manut de Home-Page 23.500,00
Equipamentos 15.634,12
Manut de Software - T.I 15.112,31
Manut de Computadores 9.637,67
Peças e Suprimentos 4.453,80
Hospedagem de Sites 4.131,51
Manutenção Impressoras 2.960,13
Licenças - Cert. Digital 390,00
Internet Banda Larga 290,71
CONCESSIONÁRIAS 85.806,63
Telefone / Celular 33.254,63
Energia Elétrica 26.116,98
Correios 25.663,47
Cartório 801,55
INSUMOS E AFINS 115.277,70
Prêmios Científicos e Brindes 36.862,50
Material de Escritório 22.317,23
Impressos (Cartazes, Banners, etc.) 18.038,48
Motoboy / Taxi 13.922,24
Passagem Aerea 13.499,18
Alimentação 9.571,37
Hospedagem 1.066,70
 TOTAL ADMINISTRAçÃO I  R$ 389.944,58

ADMINISTRAÇÃO II

 ADMINISTRAÇÃO II  2016
POSSE DA DIRETORIA 27.990,36
Alimentação 18.150,00
Impressão 2.870,00
Serviços Prestados - DJ 1.400,00
Locação de Equipamentos Áudio Visual 1.300,00
Mestre de Cerimônia 1.300,00
Paisagismo 1.300,00
Transportes 821,23
Serviços Fotográficos 400,00
Ecad 354,13
Homenagem 95,00
DESPESAS PREDIAL 69.799,94
Taxa Condominial 26.678,95
IPTU 15.159,00
Conservação e Manutenção 12.022,34
Estacionamento 8.196,66
Seguro Patrimonial 2.419,83
Material de Higiene e Limpeza 1.114,00
Assinaturas Jornais/Revistas/Tv 768,60
Taza de Licença - TFE/TFA 440,56
INVESTIMENTOS 271.728,20
Centro de Simulação 271.728,20
 TOTAL ADMINISTRAçÃO II  R$ 369.518,50

TERCEIRIZADOS

 TERCEIRIZADOS  2016
Advocacia 135.877,74
Contabilidade 111.686,71
Serviços de Limpeza e Conservação 40.563,49
Assessoria de Imprensa 24.924,00
Guarda e gerenciamento de arquivo 7.821,05
Manutençõa de Ar condicionado 2.688,00
 TOTAL TERCEIRIZADOS  R$ 323.560,99

CUSTOS DOS EVENTOS

 CUSTOS DOS EVENTOS  2016
COPA 3.003.510,38
JOPA 123.586,41
QUESTIONARIO 95.857,18
ASA 58.204,66
CURSO BÁSICO DE GESTÃO 47.832,37
WORKSHOPS 32.968,43
SIMPANEST 29.977,73
CPTSA 28.318,74
ESA 27.663,86
RAIESP 19.461,65
CAMPANHA CONHEÇA A ANESTESIA 15.636,82
OLA 13.796,27
CBA 8.768,31
CONSENSO 5.384,92
EAD - Anestesiologia Saesp 4.661,73
PROVA ME'S 4.189,16
FUNDAÇÃO PARA SEG. DO PACIENTE 2.091,78
PROVA EDAIC 1.752,00
JONNA 1.725,08
JABC 1.673,53
PROVA TEA 1.087,66
PEC/PEC TRANSFUSÃO 630,00
TRATADO 250,00
LASRA 119,55
 TOTAL CUSTOS DOS EVENTOS  3.529.148,22

RESULTADOS DOS EVENTOS

 Receitas  4.461.648,43
Inscrição 2.639.518,41
Patricínios 1.822.130,02
Custos 3.529.148,22
(-) Custos 3.529.148,22
 "Resultado" de Eventos  932.500,21

RESULTADOS FINANCEIRO 2016

 RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO  2016
Receitas 6.108.045,45
Custos 3.529.148,22
Despesas 2.180.116,99
 SUPERÁVIT FINANCEIRO  398.780,24

 
 Superávit Financeiro  2012  2013  2014  2015  2016
313.127,17 308.791,96 794.942,10 398.780,24
 Déficit Financeiro (415.338,11)